Hatezer milliárd fölé emelkedett a kötvényalapok összesített vagyona.
2024. november 20-án új adatok láttak napvilágot: október során 196 milliárd forint friss tőke áramlott a befektetési alapokba. Az árfolyamváltozások és hozamok figyelembevételével az itt kezelt vagyon összességében 1,9 százalékkal gyarapodott. Különösen figyelemre méltó, hogy a kötvényalapok összvagyona most már meghaladja a hatezer milliárd forintot - számolt be róla a BAMOSZ.
Októberben a fejlett piacok tőzsdéin kisebb mértékű, míg a fejlődő piacok esetében jelentősebb esés volt tapasztalható. Ezt figyelembe véve a hazai tőzsde visszafogott, nullás teljesítménye viszonylag kedvezőnek mondható. A devizapiacon azonban a forint teljesítménye nem volt kedvező; különösen a dollárhoz viszonyítva tapasztalhattunk jelentős árfolyamcsökkenést az előző hónaphoz képest. A forint az euróval szemben 2,8 százalékos, míg a dollárral szemben 5,03 százalékos értékcsökkenést szenvedett el.
A befektetési alapok iránti érdeklődés továbbra is töretlen, hiszen a tőkeáramlások összessége 196 milliárd forintot mutat - derül ki a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) legfrissebb elemzéséből. A helyzet azonban vegyes képet fest, mivel több kategóriában is észlelhetőek kisebb-nagyobb kiáramlások, de összességében a beáramló tőke értéke felülmúlja a kiáramlásokat. A BAMOSZ-tagok által kezelt befektetési alapok teljes vagyona október hónapban 325 milliárd forinttal, azaz 1,9 százalékkal emelkedett, így elérte a 17.214 milliárd forintot. A tőkevonzás, a hozamok alakulása és az árfolyammozgások mind hozzájárultak ehhez a növekedéshez.
A pénzpiaci alapoktól 5 milliárd forintnyi tőke távozott, amely csaknem a vagyon egy százaléka. A hozamok ezt a kiáramlást majdnem teljes egészében ledolgozták, így összességében csak 0,1 százalékkal csökkent a kategória vagyona a hónapban.
A kötvényalapok helyzete kedvező képet mutat, hiszen összesen 56 milliárd forint új tőke érkezett a szektorba. A rövid futamidejű kötvények 18,7 milliárd forintot vonzottak, míg a hosszú távú kötvényalapoknál ez a szám 31 milliárd forintra rúgott. A szabad futamidejű kötvényalapok szintén népszerűségnek örvendtek, hiszen 6,3 milliárd forint érkezett hozzájuk. A hozamok is kedvezően alakultak, ami hozzájárult a nettó eszközérték 1,6%-os növekedéséhez. Ennek eredményeként a kategória összvagyona most már meghaladja a hatezer milliárd forintot – értesülhetünk a BAMOSZ jelentéséből.
A vegyes alapok területén 64,8 milliárd forintnyi tőke érkezett, ami a hónap második legnagyobb értékének számít. Ha a különböző alkategóriákra vetünk egy pillantást, világosan látható, hogy az óvatos alapok 19,1 milliárd forintnyi tőkebeáramlást könyvelhettek el, míg a kiegyensúlyozott alapokhoz 37,9 milliárd forint érkezett. A dinamikus alapok szintén népszerűek voltak, 7,8 milliárd forintnyi tőkét vonzottak. Ezen túlmenően a kategória vagyonát a hozamok is növelték, így összességében 3,2 százalékos vagyonnövekedés tapasztalható.
A részvényalapokhoz 5,3 milliárd forintnyi friss tőke érkezett, és a piaci környezet ellenére a részvényalapoknak sikerült megőrizniük a pozitív momentumot, ami azt eredményezte, hogy az elmúlt hónapban a kategória összvagyona 1,4 százalékkal gyarapodott. Ezen kívül a tőkevédett alapok is népszerűségnek örvendtek, hiszen 10,4 milliárd forintnyi új befektetés érkezett hozzájuk. A hozamok növekedése is hozzájárult ehhez a fejlődéshez, így a tőkevédett alapok összvagyona 2,8 százalékkal emelkedett a hónap során.
Az abszolút hozamú alapok területén 69,9 milliárd forint értékű tőke került forgalomba, ami azt jelenti, hogy ebben a szegmensben érkezett a legnagyobb összeg. Október folyamán a hozamokkal együtt a vagyon 4,6%-kal emelkedett. Ezzel szemben a származtatott alapokból 3,9 milliárd forintnyi tőke távozott, amely kizárólag két lejáró alapnak volt köszönhető. A hozamok nem tudták érdemben befolyásolni a vagyon alakulását, ennek következtében a kategória összvagyona 30,9%-kal csökkent. Ez a tendencia azt jelzi, hogy a szegmens továbbra is marginalizálódik - emelik ki az alapkezelők.
Az ingatlanalapok terén a hónap folyamán figyelemre méltó, 23,5 milliárd forintos tőkekiáramlást tapasztalhattunk. Ennek következtében, a hozamok és az árfolyamok együttes hatásaként, a nettó eszközérték 0,3 százalékkal csökkent. Ezzel szemben az árupiaci alapoknál 7,1 milliárd forintnyi tőke érkezett, ami októberben a hozamokkal együtt összesen 10,2 százalékos vagyonváltozást eredményezett.
Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok esetében az elmúlt hónapban 15,2 milliárdnyi tőke érkezett. A hozamok ezúttal nem segítették a növekedést, így összességében a vagyon csak 0,9 százalékkal nőtt - írja a BAMOSZ.
Szerző: L.J. Ha bármire szükséged van, vagy szeretnél valami különlegeset, szívesen segítek! Kérlek, írd le, hogyan szeretnéd, hogy a szöveg egyedi legyen, és én megformálom számodra!
Címkék: befektetési alap, kötvényalap, befektetési jegy, hozam, OTP Alapkezelő, pénzpiaci alap, BAMOSZ A befektetési alapok világában különböző lehetőségek várják a befektetőket, mint például a kötvényalapok, amelyek stabil hozamot kínálnak a piaci körülmények között. Az OTP Alapkezelő által kínált befektetési jegyek révén a pénzpiaci alapok is érdekes alternatívát nyújtanak, hiszen alacsony kockázat mellett kereshetünk jövedelmet. Emellett a BAMOSZ (Befektetési Alapok Magyarországi Szövetsége) szerepe kiemelkedő a piacon, hiszen segít a befektetők tájékoztatásában és a befektetési kultúra fejlesztésében.
